Die Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel der Demag Cranes AG im Laufe des Geschäftsjahres durch Mittelzu- und Mittelabflüsse verändert haben. Sie unterscheidet zwischen dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, aus Investitions- und aus Finanzierungstätigkeit und erklärt daraus die Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Die in der Kapitalflussrechnung dargestellten Veränderungen der Bilanzposten sind aufgrund von Effekten aus der Währungsumrechnung nicht unmittelbar aus der Konzernbilanz ableitbar. Die Ausgangsgröße des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit ist das Ergebnis nach Steuern. Bei der indirekten Ermittlung des Cashflows aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit werden nicht zahlungswirksame Erfolge eliminiert und zahlungswirksame, aber nicht erfolgswirksame Vorgänge der betrieblichen Tätigkeit berücksichtigt. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit umfasst Auszahlungen für Investitionen und Einzahlungen aus Desinvestitionen. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zeigt zahlungswirksame Veränderungen des Eigen- und Fremdkapitals aus Finanzierungsmaßnahmen. Der Zahlungsmittelbestand beinhaltet den Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von bis zu drei Monaten.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden von der in Anspruch genommenen revolvierenden Kreditfazilität 0 T EUR (2008/2009: 0 T EUR) zurückgezahlt. Die Finanzverbindlichkeiten nahmen um 2.368 T EUR ab (2008/2009: um 637 T EUR zu). Diese Werte sind im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit unter „Veränderung der Finanzverbindlichkeiten“ ausgewiesen. Weitere Erläuterungen zur revolvierenden Kreditfazilität finden sich in Anmerkung 26.

Im Geschäftsjahr 2009/2010 wurden 0 T EUR Dividenden an die Anteilseigner der Demag Cranes AG ausgeschüttet (2008/2009: 29.642 T EUR).