Kapitalflussrechnung
01. Oktober bis 30. September
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in T EUR |
2009/2010 |
2008/2009 |
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Ergebnis nach Steuern |
27.759 |
1.160 |
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Ertragsteuern |
14.098 |
914 |
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Zinsen und ähnliche Erträge/Aufwendungen, netto |
8.348 |
11.147 |
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Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen |
21.800 |
31.235 |
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EBITDA |
72.005 |
44.457 |
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Veränderung der Vorräte |
35.250 |
54.299 |
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Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
–20.840 |
48.062 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
10.816 |
–33.181 |
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Veränderung der geleisteten/erhaltenen Anzahlungen, netto |
–35.507 |
–25.379 |
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Ergebnis aus dem Abgang von Vermögenswerten |
327 |
507 |
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Ergebnis aus at-equity-bewerteten Anteilen |
–3.979 |
–2.043 |
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Erhaltene Dividende von at-equity-bewerteten Anteilen |
2.794 |
236 |
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Veränderung übrige finanzielle und nicht-finanzielle Vermögenswerte |
–2.940 |
3.239 |
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Veränderung übrige finanzielle und nicht-finanzielle Schulden |
–20.162 |
–6.081 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Zinsen und Ertragsteuern |
37.764 |
84.115 |
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Erhaltene Zinsen |
2.273 |
2.991 |
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Zinszahlungen |
–2.745 |
–4.794 |
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Ertragsteuerzahlungen |
–14.023 |
–20.545 |
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Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
23.268 |
61.767 |
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Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte/Sachanlagen |
–17.203 |
–18.823 |
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Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögenswerten |
975 |
486 |
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Cashflow aus Investitionstätigkeit |
–16.228 |
–18.337 |
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Freier Cashflow vor Finanzierung (FCF)* |
7.040 |
43.430 |
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Aus-/Einzahlungen aus Finanzverbindlichkeiten |
–2.368 |
637 |
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Dividendenzahlungen |
– |
–29.642 |
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Cashflow aus Finanzierungstätigkeit |
–2.368 |
–29.005 |
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Auswirkung von Kursschwankungen auf den freien Cashflow |
220 |
–18 |
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Zunahme/Abnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
4.893 |
14.407 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 01. Oktober |
103.689 |
90.003 |
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Auswirkung von Kursschwankungen auf den Kassenbestand |
4.842 |
–721 |
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Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 30. September |
113.423 |
103.689 |
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Davon nicht frei verfügbar |
3.006 |
2.271 |
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Freier Cashflow vor Finanzierung, Zins- und Ertragsteuerzahlungen* |
21.536 |
65.779 |
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* Der Konzern verwendet den FCF und den FCF vor Finanzierung, Zins- und Ertragsteuerzahlungen zur Darstellung der entweder zur Ausschüttung an die Aktionäre oder zur Deckung des sonstigen Finanzierungsbedarfs verfügbaren Beträge. |
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Einzelheiten zur Kapitalflussrechnung finden sich in Anmerkung 30 des Konzernabschlusses.
